10月19日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌2.40%。本基金单位净值为0.9555元,累计净值为1.4918元。
最新定期报告显示,本基金规模为54.12亿元,上期规模为39.06亿元,增长 38.56%。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益50.10%,今年以来收益-16.26%,近一月收益-7.40%,近一年收益-9.03%,近三年收益92.71%。近一年,本基金排名同类(19/526),成立以来,本基金排名同类(36/638)。
金融界基金定投排行beplay正规 显示,近一年定投该基金的收益为-15.28%,近两年定投该基金的收益为5.86%,近三年定投该基金的收益为28.80%,近五年定投该基金的收益为--。
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基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益3.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.44% )、五粮液(持仓比例13.96% )、洋河股份(持仓比例13.90% )、泸州老窖(持仓比例13.06% )、水井坊(持仓比例5.58% )、口子窖(持仓比例5.58% )、山西汾酒(持仓比例4.93% )、顺鑫农业(持仓比例4.52% )、今世缘(持仓比例3.42% )、古井贡酒(持仓比例3.05% )、青青稞酒(持仓比例0.01% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、锐科激光(持仓比例0.00% )、绿色动力(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为82.45%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.71% )、洋河股份(持仓比例14.68% )、五粮液(持仓比例14.31% )、泸州老窖(持仓比例13.35% )、水井坊(持仓比例5.48% )、山西汾酒(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例4.79% )、舍得酒业(持仓比例3.57% )、今世缘(持仓比例3.03% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为83.20%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的持续,报告期内A股普跌,仅休闲服务、医药生物、食品饮料两个行业获得了正收益,综合、通信、电气设备、机械设备、有色金属跌幅居前。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨7.41%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。