10月16日讯 今日招商中证白酒B下跌6.24%,成交624.14万元。截至目前场内价格为1.021元, 当前本基金场外净值为0.9365元,环比上个交易日下跌4.23%,溢价率为9.02%,价格杠杆为1.776,净值杠杆为2.157,当前母基金净值为0.9870,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌33.42%,上折需母基金涨55.13%。
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金融界基金beplay正规 显示,近1月本基金净值下跌3.30%,近3个月本基金净值下跌37.35%,近6月本基金净值下跌16.16%,近1年本基金净值下跌15.93%,成立以来本基金累计净值为1.8898元,同期跟踪指数的涨幅为-2.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。