河北衡水老白干酒业股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏相关公司股票走势工商银行4.63-0.08-1.70%老白干酒61.61-6.84-9.99%，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次非公开发行股票发行价格由23.58元/股调整为23.43元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过35,224,069股。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月1日召开的第五届董事会第八次会议及2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行价格为23.58元/股，本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过82,530万元，发行股票数量为不超过35,000,000股,其中汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划(下称“汇添富资管计划”)认购不超过5,411,366股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富定增37号(下称“汇添富定增37号”)认购不超过6,263,783股，鹏华基金管理有限公司作为管理人的鹏华基金增发精选1号资产管理计划(下称“鹏华增发1号”)认购不超过5,937,235股，北京航天产业投资基金(有限合伙)(下称“航天基金”)认购不超过8,693,808股，北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)(下称“泰宇德鸿”)认购不超过8,693,808股。公司在发行预案及与发行对象签订的《附条件生效的股票认购合同》中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于2015年4月1日召开的2014年年度股东大会通过了《2014年度公司利润分配方案》，即以2014年12月31日总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)，共计分配现金股利2,100万元。公司2014年度利润分配方案已于2015年5月27日实施完毕。
根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：
一、 发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由23.58元/股调整为23.43元/股，具体计算如下：调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)=(23.58元-0.15元)=23.43元/股。
二、 发行数量的调整
本次非公开发行股票发行总数由不超过35,000,000股调整为不超过35,224,069股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
三、其他事项
本次非公开发行股票各发行对象将就调整后的认购数量及认购价格与公司签署补充合同。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015年8月19日
